اسپرد در فارکس چیست؟
هنگام معامله در بازار فارکس، معمولاً برای هر جفت‌ارز دو قیمت متفاوت مشاهده می‌کنید: قیمت خرید و قیمت فروش. اختلاف میان این دو قیمت، اسپرد (Spread) نام دارد و یکی از مهم‌ترین هزینه‌های معامله در فارکس محسوب می‌شود.
برای مثال، ممکن است قیمت خرید جفت‌ارز EUR/USD برابر با ۱٫۰۸۵۰ و قیمت فروش آن برابر با ۱٫۰۸۴۸ باشد. در این شرایط، فاصله میان دو قیمت برابر با ۰٫۰۰۰۲ یا ۲ پیپ است.
اسپرد از همان لحظه ورود به معامله بر نتیجه آن تأثیر می‌گذارد. بنابراین، حتی اگر جهت بازار را درست پیش‌بینی کنید، هزینه اسپرد می‌تواند بخشی از سود شما را کاهش دهد.
در این مقاله یاد می‌گیریم اسپرد چیست، چگونه به پیپ و دلار محاسبه می‌شود، چرا معامله بلافاصله پس از ورود ممکن است با زیان شناور نمایش داده شود و هنگام انتخاب بروکر یا حساب معاملاتی باید به چه نکاتی توجه کنیم.
پاسخ سریع: اسپرد در فارکس به چه معناست؟ اسپرد اختلاف میان قیمت Bid و قیمت Ask است.
- Bid: قیمتی که در آن می‌توانید ارز پایه را بفروشید.
- Ask: قیمتی که در آن می‌توانید ارز پایه را بخرید.
فرمول محاسبه اسپرد:
اسپرد= Ask – Bid
برای مثال، اگر قیمت Bid جفت‌ارز EUR/USD برابر با ۱٫۰۸۴۸ و قیمت Ask برابر با ۱٫۰۸۵۰ باشد، اسپرد برابر با ۰٫۰۰۰۲ یا ۲ پیپ است.
هزینه پولی اسپرد به تعداد پیپ‌های آن، ارزش هر پیپ و حجم معامله بستگی دارد. اسپرد ممکن است ثابت یا شناور باشد و در زمان انتشار اخبار اقتصادی، کاهش نقدشوندگی یا افزایش نوسانات بازار تغییر کند.
قیمت Bid و Ask چه تفاوتی دارند؟
برای درک اسپرد، ابتدا باید تفاوت دو قیمت Bid و Ask را بشناسیم.
قیمت Bid قیمتی است که در آن می‌توانید ارز پایه جفت‌ارز را بفروشید.
قیمت Ask قیمتی است که در آن می‌توانید ارز پایه جفت‌ارز را بخرید.
قیمت Ask معمولاً از قیمت Bid بالاتر است. فاصله میان این دو قیمت، اسپرد را تشکیل می‌دهد.
فرض کنید قیمت‌های EUR/USD در پلتفرم معاملاتی به شکل زیر نمایش داده شوند:
| نوع قیمت | مقدار |
| Bid | ۱٫۰۸۴۸ |
| Ask | ۱٫۰۸۵۰ |
| اختلاف قیمت | ۰٫۰۰۰۲ |
| اسپرد | ۲ پیپ |
از آنجا که در این جفت‌ارز هر پیپ معمولاً برابر با ۰٫۰۰۰۱ است، اختلاف ۰٫۰۰۰۲ معادل ۲ پیپ خواهد بود.
اسپرد فقط یک عدد در کنار قیمت نیست؛ بلکه اختلاف میان قیمت ورود و قیمت قابل‌بستن موقعیت را نیز توضیح می‌دهد.
اسپرد در معامله خرید (Buy) چگونه عمل می‌کند؟
وقتی معامله خرید باز می‌کنید، موقعیت شما در قیمت Ask اجرا می‌شود. اما اگر بخواهید همان لحظه معامله را ببندید، باید در قیمت Bid بفروشید.
برای مثال، فرض کنید قیمت‌های EUR/USD چنین باشند:
Bid:۱٫۰۸۴۸
Ask:۱٫۰۸۵۰
اگر معامله خرید را در قیمت ۱٫۰۸۵۰ باز کنید، قیمت قابل‌فروش در همان لحظه ۱٫۰۸۴۸ است. بنابراین، اگر بدون تغییر قیمت و با فرض ثابت‌ماندن اسپرد بخواهید فوراً معامله را ببندید، نتیجه اولیه تقریباً معادل ۲ پیپ زیان خواهد بود.
برای رسیدن به نقطه سربه‌سر، قیمت Bid باید به قیمت ورود شما برسد؛ یعنی در این مثال از ۱٫۰۸۴۸ به ۱٫۰۸۵۰ افزایش پیدا کند.
البته این محاسبه هزینه‌های دیگری مانند کمیسیون و لغزش قیمت را در نظر نمی‌گیرد.
اسپرد در معامله فروش (Sell) چگونه عمل می‌کند؟
در معامله فروش، شرایط برعکس است. موقعیت فروش در قیمت Bid باز می‌شود و برای بستن آن باید در قیمت Ask خرید کنید.
در مثال قبلی، اگر معامله فروش را در قیمت ۱٫۰۸۴۸ باز کنید، بستن فوری آن در قیمت ۱٫۰۸۵۰ تقریباً ۲ پیپ زیان ایجاد می‌کند.
برای رسیدن معامله فروش به نقطه سربه‌سر، قیمت Ask باید از ۱٫۰۸۵۰ به ۱٫۰۸۴۸ کاهش یابد؛ البته با فرض ثابت‌ماندن اسپرد و نبود هزینه‌های دیگر.
پس دو قاعده مهم را به خاطر بسپارید:
- معامله Buy: در Ask باز می‌شود و در Bid بسته می‌شود.
- معامله Sell: در Bid باز می‌شود و در Ask بسته می‌شود.
این تفاوت توضیح می‌دهد که چرا معامله معمولاً بلافاصله پس از بازشدن، به اندازه اسپرد با زیان شناور آغاز می‌شود.
چگونه اسپرد را به پیپ محاسبه کنیم؟
برای محاسبه اسپرد به پیپ، ابتدا اختلاف قیمت Ask و Bid را به دست آورید. سپس آن را بر اندازه یک پیپ در همان جفت‌ارز تقسیم کنید.
فرمول:
(Ask − Bid) ÷اندازه یک پیپ=اسپرد بر حسب پیپ
مثال محاسبه اسپرد در EUR/USD
فرض کنید قیمت‌های این جفت‌ارز به شکل زیر باشند:
Bid: ۱٫۱۰۵۱
Ask: ۱٫۱۰۵۳
ابتدا اختلاف دو قیمت را محاسبه می‌کنیم:
۱٫۱۰۵۳ − ۱٫۱۰۵۱ = ۰٫۰۰۰۲
از آنجا که در این جفت‌ارز هر پیپ معمولاً برابر با ۰٫۰۰۰۱ است:
۰٫۰۰۰۲ ÷ ۰٫۰۰۰۱ = ۲ پیپ
بنابراین، اسپرد EUR/USD در این مثال برابر با ۲ پیپ است.
مثال محاسبه اسپرد در USD/JPY
در جفت‌ارزهای رایج شامل ین ژاپن، هر پیپ معمولاً برابر با ۰٫۰۱ است.
فرض کنید قیمت‌های USD/JPY چنین باشند:
Bid:۱۴۸٫۲۰
Ask:۱۴۸٫۲۳
اختلاف قیمت:
۱۴۸٫۲۳ − ۱۴۸٫۲۰ = ۰٫۰۳
تبدیل اختلاف قیمت به پیپ:
۰٫۰۳ ÷ ۰٫۰۱ = ۳ پیپ
بنابراین، اسپرد این جفت‌ارز برابر با ۳ پیپ است.
تفاوت Pip و Point در محاسبه اسپرد
بعضی بروکرها قیمت جفت‌ارزها را با رقم اعشار بیشتری نمایش می‌دهند. برای مثال، EUR/USD ممکن است با پنج رقم اعشار و USD/JPY با سه رقم اعشار نمایش داده شود.
رقم اضافه معمولاً نشان‌دهنده یک‌دهم پیپ است که به آن Pipette گفته می‌شود.
فرض کنید قیمت‌ها به شکل زیر باشند:
Bid: ۱٫۰۸۴۸۲
Ask:۱٫۰۸۴۹۵
اختلاف قیمت برابر است با:
۱٫۰۸۴۹۵ − ۱٫۰۸۴۸۲ = ۰٫۰۰۰۱۳
از آنجا که هر پیپ در این مثال ۰٫۰۰۰۱ است:
۰٫۰۰۰۱۳ ÷ ۰٫۰۰۰۱ = ۱٫۳ پیپ
پس اسپرد برابر با ۱٫۳ پیپ خواهد بود.
در بعضی پلتفرم‌ها، اسپرد به‌جای پیپ با واحد Point یا پوینت نمایش داده می‌شود. برای یک نماد پنج‌رقمی متعارف، ۱۰ پوینت معمولاً برابر با یک پیپ است؛ بنابراین، عدد ۱۳ پوینت در این مثال معادل ۱٫۳ پیپ خواهد بود.
با این حال، برای اطمینان باید تعداد ارقام اعشار و مشخصات همان نماد را بررسی کنید؛ زیرا نحوه نمایش پوینت ممکن است بین نمادها متفاوت باشد.
اسپرد چند دلار هزینه دارد؟
اسپرد به پیپ بیان می‌شود، اما هزینه واقعی آن به پول حساب شما و حجم معامله بستگی دارد.
فرمول ساده محاسبه هزینه اسپرد:
هزینه تقریبی اسپرد = اسپرد بر حسب پیپ × ارزش هر پیپ برای حجم معامله
فرض کنید اسپرد EUR/USD برابر با ۲ پیپ است و حساب شما بر حسب دلار محاسبه می‌شود. با فرض شرایط متعارف قرارداد، ارزش هر پیپ در حجم‌های مختلف به شکل زیر خواهد بود:
| حجم معامله | ارزش تقریبی هر پیپ | هزینه تقریبی اسپرد ۲ پیپی |
| ۱٫۰۰ لات | ۱۰ دلار | ۲۰ دلار |
| ۰٫۱۰ لات | ۱ دلار | ۲ دلار |
| ۰٫۰۱ لات | ۰٫۱۰ دلار | ۰٫۲۰ دلار |
همان‌طور که مشاهده می‌کنید، اسپرد ۲ پیپی برای معامله یک لات استاندارد حدود ۲۰ دلار اثر پولی دارد، اما برای معامله ۰٫۰۱ لات این مقدار حدود ۰٫۲۰ دلار است.
این اعداد مثال‌های آموزشی هستند. ارزش دقیق هر پیپ به جفت‌ارز، نرخ بازار، اندازه قرارداد و ارز حساب معاملاتی بستگی دارد.
نکته مهم این است که اسپرد یکسان در حجم‌های متفاوت، هزینه پولی یکسانی ایجاد نمی‌کند.
چرا معامله بلافاصله پس از ورود منفی می‌شود؟
یکی از پرسش‌های رایج معامله‌گران تازه‌کار این است که چرا بلافاصله پس از بازکردن معامله، سود و زیان آن عددی منفی را نشان می‌دهد.
علت معمول این موضوع، تفاوت میان قیمت ورود و قیمت قابل‌بستن معامله است.
وقتی معامله خرید باز می‌کنید، در قیمت Ask وارد می‌شوید؛ اما برای بستن موقعیت باید در قیمت Bid بفروشید. در معامله فروش نیز ورود در Bid انجام می‌شود، درحالی‌که خروج به قیمت Ask نیاز دارد.
بنابراین، اگر قیمت‌ها هنوز حرکت معناداری نکرده باشند، اثر اسپرد می‌تواند به‌صورت زیان شناور نمایش داده شود.
نقش نمودار قیمت در نمایش اسپرد
بسیاری از نمودارهای معاملاتی به‌طور پیش‌فرض فقط قیمت Bid را نمایش می‌دهند. در چنین شرایطی ممکن است به نظر برسد قیمت هنوز به سطح موردنظر نرسیده است، اما سفارش خرید شما فعال شده باشد؛ زیرا قیمت Ask بالاتر از Bid بوده و آن سطح را لمس کرده است.
در پلتفرم‌هایی که این قابلیت را دارند، فعال‌کردن گزینه Ask Line می‌تواند به درک بهتر اجرای سفارش‌های خرید و فعال‌شدن بعضی حدها کمک کند.
اسپرد ثابت (Fixed Spread) چیست؟
در حساب دارای Fixed Spread یا اسپرد ثابت، بروکر تلاش می‌کند اختلاف میان Bid و Ask را در شرایط معمول روی مقدار مشخصی نگه دارد.
مهم‌ترین مزیت این مدل، پیش‌بینی‌پذیرترشدن هزینه معامله است. معامله‌گر می‌تواند در ساعات عادی بازار تخمین بهتری از اسپرد مورد انتظار داشته باشد.
با این حال، واژه «ثابت» به معنای تضمین تغییرناپذیری اسپرد در تمام شرایط نیست. در زمان انتشار اخبار مهم، نوسانات شدید، بازگشایی بازار یا اختلال در نقدشوندگی، شرایط اجرا ممکن است متفاوت شود.
همچنین، حتی اگر اسپرد ثابت بماند، معامله‌گر ممکن است با لغزش قیمت، رد سفارش یا محدودیت‌های دیگر در اجرای سفارش روبه‌رو شود.
بنابراین، هنگام انتخاب حساب دارای اسپرد ثابت، فقط به عدد اعلام‌شده توجه نکنید و شرایط اجرای سفارش و استثناهای قرارداد بروکر را نیز بخوانید.
اسپرد شناور (Floating Spread) چیست؟
در حساب دارای Floating Spread یا اسپرد شناور، فاصله میان قیمت Bid و Ask با شرایط بازار تغییر می‌کند.
وقتی نقدشوندگی بیشتر است و سفارش‌های خرید و فروش در قیمت‌های نزدیک فراوان‌اند، اسپرد ممکن است کاهش یابد. در مقابل، با کاهش نقدشوندگی یا افزایش عدم‌اطمینان، اسپرد می‌تواند بیشتر شود.
به همین دلیل، عبارت‌هایی مانند «اسپرد از صفر» معمولاً به حداقل اسپرد قابل‌دستیابی اشاره دارند، نه اینکه اسپرد در تمام ساعات بازار صفر باشد.
برای بررسی هزینه واقعی، باید اسپردی را که در لحظه ورود به معامله مشاهده می‌کنید در نظر بگیرید؛ نه صرفاً کمترین عددی که در تبلیغات بروکر اعلام شده است.
چرا اسپرد در بعضی ساعات بازار افزایش پیدا می‌کند؟
اسپرد شناور ممکن است در شرایط مختلف بازار تغییر کند. زمانی که ارائه‌دهندگان قیمت و بروکرها با عدم‌اطمینان بیشتری در اجرای سفارش روبه‌رو هستند یا سفارش‌های کمتری در قیمت‌های نزدیک وجود دارد، فاصله میان بهترین قیمت خرید و فروش می‌تواند افزایش یابد.
افزایش اسپرد در شرایط زیر محتمل‌تر است:
- چند لحظه قبل و بعد از انتشار اخبار اقتصادی مهم
- هنگام اعلام نرخ بهره بانک‌های مرکزی یا سخنرانی‌های حساس
- زمان بازگشایی هفتگی بازار
- حوالی پایان روز معاملاتی و زمان Rollover
- تعطیلات رسمی یا ساعات کم‌معامله
- هنگام وقوع شوک‌های سیاسی، اقتصادی یا ژئوپلیتیکی
- در معاملات جفت‌ارزهای اگزوتیک و نمادهای کم‌معامله
- هنگام حرکت‌های بسیار سریع قیمت
برای مثال، ممکن است اسپرد شناور یک جفت‌ارز در شرایط عادی ۱ پیپ باشد، اما هنگام انتشار یک خبر مهم به چند پیپ افزایش پیدا کند و بعد دوباره کاهش یابد.
بنابراین، عددی که در یک تصویر از پلتفرم مشاهده می‌کنید، لزوماً نشان‌دهنده هزینه‌ای نیست که هنگام معامله واقعی با آن مواجه خواهید شد.
تفاوت نقدشوندگی و نوسان بازار
نقدشوندگی و نوسان دو مفهوم متفاوت هستند.
نقدشوندگی بالا به این معناست که سفارش‌های خرید و فروش بیشتری در قیمت‌های نزدیک وجود دارند و معامله می‌تواند با اثر قیمتی محدودتری اجرا شود.
نوسان بالا یعنی قیمت با سرعت یا دامنه بیشتری تغییر می‌کند.
بازار ممکن است هم‌زمان پرنوسان و نقدشونده باشد؛ اما در لحظات شوک، سفارش‌های نزدیک ممکن است کاهش یابند و قیمت‌ها سریع جابه‌جا شوند. در چنین شرایطی، هم اسپرد و هم لغزش قیمت می‌توانند افزایش پیدا کنند.
جفت‌ارزهای اصلی مانند EUR/USD معمولاً در ساعات فعال بازار اسپرد کمتری از بسیاری از جفت‌ارزهای کم‌معامله دارند؛ با این حال، اسپرد جفت‌ارزهای اصلی نیز همیشه ثابت نیست.
آیا اسپرد تنها هزینه معامله در فارکس است؟
خیر. برای مقایسه حساب‌های معاملاتی، نباید فقط به عدد اسپرد توجه کنید. هزینه واقعی معامله می‌تواند از چند بخش تشکیل شود:
- اسپرد: اختلاف قیمت Bid و Ask
- کمیسیون: هزینه‌ای که بروکر ممکن است برای بازکردن و بستن موقعیت دریافت کند
- اسلیپیج (Slippage): اختلاف میان قیمت موردانتظار و قیمت واقعی اجرای سفارش
- سوآپ (Swap): هزینه یا اعتبار مربوط به نگهداری موقعیت در طول شب
- هزینه تبدیل ارز: در شرایطی که ارز محاسبه سود و زیان با ارز حساب متفاوت باشد
- هزینه‌های دیگر: هزینه‌هایی که طبق شرایط بروکر یا روش استفاده‌شده اعمال می‌شوند
ممکن است یک حساب اسپرد بیشتری داشته باشد، اما کمیسیون جداگانه دریافت نکند. در مقابل، حساب دیگری ممکن است اسپرد بسیار کمی داشته باشد، اما برای هر لات معامله کمیسیون بگیرد.
بنابراین، هیچ حسابی را نمی‌توان صرفاً با مشاهده یک عدد بهتر یا بدتر دانست. باید هزینه کامل معامله را با توجه به نماد، حجم، ساعت معامله و سبک معاملاتی خود مقایسه کنید.
تفاوت حساب Standard و Raw Spread چیست؟
در بسیاری از بروکرها، حساب Standard بخش مهمی از هزینه خود را در اسپرد منعکس می‌کند و ممکن است کمیسیون جداگانه‌ای برای هر معامله نداشته باشد.
در مقابل، حساب‌های Raw Spread یا Commission-Based معمولاً اسپرد پایین‌تری ارائه می‌دهند، اما کمیسیون جداگانه‌ای بر اساس حجم معامله دریافت می‌کنند.
برای مقایسه منصفانه، می‌توان کمیسیون رفت‌وبرگشت را به معادل پیپ تبدیل کرد و آن را با اسپرد جمع زد.
مثال مقایسه هزینه دو حساب
فرض کنید در معامله EUR/USD با حجم یک لات استاندارد، ارزش هر پیپ تقریباً ۱۰ دلار باشد.
در حساب Raw، اسپرد ۰٫۲ پیپ است و کمیسیون رفت‌وبرگشت برای یک لات برابر با ۷ دلار در نظر گرفته می‌شود.
ابتدا کمیسیون را به پیپ تبدیل می‌کنیم:
۷ ÷ ۱۰ = ۰٫۷ پیپ
سپس هزینه تقریبی معامله پیش از درنظرگرفتن لغزش قیمت را محاسبه می‌کنیم:
۰٫۲ + ۰٫۷ = ۰٫۹ پیپ
حالا فرض کنید حساب Standard در همان زمان اسپرد ۱٫۱ پیپی داشته باشد و کمیسیون جداگانه‌ای دریافت نکند.
در این مثال، هزینه حساب Raw برابر با ۰٫۹ پیپ و هزینه حساب Standard برابر با ۱٫۱ پیپ است. بنابراین، حساب Raw در این شرایط ارزان‌تر خواهد بود.
البته این نتیجه به اسپرد واقعی، کمیسیون، حجم معامله، نماد و زمان اجرای سفارش وابسته است و ممکن است در شرایط دیگر تغییر کند.
تفاوت اسپرد و اسلیپیج چیست؟
اسپرد و اسلیپیج دو مفهوم متفاوت هستند، هرچند هر دو می‌توانند بر هزینه نهایی معامله تأثیر بگذارند.
اسپرد فاصله میان قیمت Bid و Ask در یک لحظه مشخص است.
اسلیپیج یا لغزش قیمت اختلاف میان قیمت موردانتظار یا درخواستی و قیمت واقعی اجرای سفارش است.
برای مثال، فرض کنید هنگام کلیک روی Buy، قیمت Ask برابر با ۱٫۰۸۵۰ باشد. اما پیش از رسیدن سفارش به مرحله اجرا، قیمت قابل‌اجرا به ۱٫۰۸۵۲ تغییر کند.
در این شرایط، اختلاف ۲ پیپی میان قیمت درخواستی و قیمت اجراشده، اسلیپیج محسوب می‌شود.
در بازارهای سریع ممکن است اسپرد هم‌زمان افزایش پیدا کند و سفارش نیز با لغزش قیمت اجرا شود. این دو هزینه جداگانه‌اند و نباید آن‌ها را با یکدیگر اشتباه گرفت.
اسپرد چه تأثیری بر حد ضرر و حد سود دارد؟
از آنجا که معاملات خرید و فروش با دو سمت متفاوت قیمت اجرا می‌شوند، اسپرد می‌تواند بر زمان فعال‌شدن حد ضرر، حد سود و بعضی سفارش‌های معلق تأثیر بگذارد.
در معامله خرید، بستن موقعیت با فروش در قیمت Bid انجام می‌شود. در معامله فروش، برای بستن موقعیت باید در قیمت Ask خرید کنید.
اگر اسپرد ناگهان افزایش یابد، ممکن است یکی از این قیمت‌ها به سطح حد ضرر برسد؛ حتی اگر خطی که روی نمودار می‌بینید هنوز فاصله کمی با آن داشته باشد.
جزئیات فعال‌شدن Stop Loss، Take Profit و سفارش‌های معلق می‌تواند به پلتفرم و شرایط بروکر بستگی داشته باشد. بنابراین، بهتر است بدانید نمودار شما کدام قیمت را نمایش می‌دهد و سفارش موردنظرتان بر اساس کدام قیمت فعال می‌شود.
اسپرد برای کدام استراتژی‌های معاملاتی اهمیت بیشتری دارد؟
هرچه هدف سود کوچک‌تر و تعداد معاملات بیشتر باشد، سهم اسپرد در نتیجه نهایی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
فرض کنید هدف سود یک معامله فقط ۵ پیپ باشد و اسپرد آن ۲ پیپ باشد. در این شرایط، اسپرد بخش قابل‌توجهی از حرکت قیمتی موردانتظار را مصرف می‌کند.
اما اگر هدف معامله ۲۰۰ پیپ باشد، اسپرد ۲ پیپی سهم بسیار کمتری از هدف سود را تشکیل می‌دهد.
به همین دلیل، اسکالپرها و معامله‌گران کوتاه‌مدت باید اسپرد، کمیسیون و کیفیت اجرای سفارش را با دقت بیشتری بررسی کنند. وقتی تعداد معاملات زیاد باشد، هزینه‌های کوچک نیز می‌توانند در مجموع به مبلغ قابل‌توجهی تبدیل شوند.
چگونه اسپرد واقعی بروکر را ارزیابی کنیم؟
برای انتخاب بروکر یا حساب معاملاتی، بهتر است فقط به صفحه تبلیغاتی آن اکتفا نکنید. در حساب آزمایشی یا با کمترین حجم مجاز، رفتار اسپرد و کیفیت اجرای سفارش را در ساعات مختلف بررسی کنید.
موارد زیر می‌توانند به مقایسه بهتر کمک کنند:
- اسپرد معمول در ساعات فعال بازار لندن و نیویورک
- تغییر اسپرد هنگام جابه‌جایی میان سشن‌های معاملاتی
- رفتار اسپرد پیش و پس از انتشار اخبار اقتصادی مهم
- مقدار کمیسیون برای یک معامله رفت‌وبرگشت کامل
- میانگین لغزش قیمت در سفارش‌های Market و Stop
- سرعت اجرای سفارش و میزان رد سفارش یا Requote
- تفاوت هزینه میان جفت‌ارزهای اصلی و نمادهای کم‌معامله
به‌جای انتخاب بروکر بر اساس یک عدد بسیار پایین یا یک تصویر از پلتفرم، میانگین و دامنه اسپرد را در شرایطی بررسی کنید که واقعاً قصد معامله در آن‌ها را دارید.
اشتباهات رایج درباره اسپرد در فارکس
۱. تصور اینکه حساب بدون کمیسیون، رایگان است
نداشتن کمیسیون جداگانه به معنای نبود هزینه نیست. ممکن است بخش مهمی از هزینه بروکر در اختلاف قیمت Bid و Ask قرار گرفته باشد.
۲. اعتماد کامل به عبارت «اسپرد صفر»
عبارت «اسپرد صفر» ممکن است به حداقل اسپرد در شرایط خاص اشاره کند. برای ارزیابی هزینه واقعی باید اسپرد معمول، کمیسیون و شرایط اجرای سفارش را بررسی کنید.
۳. مقایسه بروکرها با یک اسکرین‌شات
اسپرد شناور تغییر می‌کند و یک لحظه خاص نماینده تمام ساعات بازار نیست. مقایسه بهتر است در چند روز و ساعت مشابه انجام شود.
۴. اشتباه‌گرفتن Pip و Point
اگر پلتفرم اسپرد را بر حسب Point نمایش دهد، عدد ۱۵ در یک نماد پنج‌رقمی متعارف معمولاً معادل ۱٫۵ پیپ است، نه ۱۵ پیپ. برای جلوگیری از اشتباه، مشخصات همان نماد را بررسی کنید.
۵. نادیده‌گرفتن حجم معامله
اسپرد ۲ پیپی در حجم ۰٫۰۱ لات و حجم ۱٫۰۰ لات، اثر پولی یکسانی ندارد. هزینه اسپرد با ارزش هر پیپ برای حجم انتخابی تغییر می‌کند.
۶. معامله در زمان خبر بدون بررسی هزینه‌ها
ممکن است جهت حرکت بازار را درست پیش‌بینی کرده باشید، اما بازشدن اسپرد و لغزش قیمت باعث شود هزینه ورود و خروج بیشتر از انتظار شما باشد.
۷. کم‌کردن دوباره اسپرد از سود و زیان
اگر پلتفرم سود و زیان شناور را بر اساس قیمت واقعی ورود و قیمت قابل‌بستن محاسبه کرده باشد، اثر اسپرد معمولاً از قبل در نتیجه نمایش‌داده‌شده منعکس شده است. کم‌کردن دوباره آن می‌تواند به دوباره‌شماری هزینه منجر شود.
چک‌لیست بررسی اسپرد پیش از ورود به معامله
قبل از بازکردن معامله، این پرسش‌ها را بررسی کنید:
- اسپرد فعلی چند پیپ است؟
- پلتفرم اسپرد را با Pip نمایش می‌دهد یا Point؟
- اسپرد فعلی نسبت به مقدار معمول نماد چقدر بیشتر است؟
- آیا به زمان انتشار یک خبر اقتصادی مهم نزدیک هستیم؟
- اسپرد با حجم انتخابی من چند دلار هزینه ایجاد می‌کند؟
- آیا حساب معاملاتی کمیسیون جداگانه دارد؟
- آیا هدف سود من نسبت به هزینه معامله منطقی است؟
- آیا افزایش اسپرد ممکن است باعث فعال‌شدن حد ضرر یا سفارش معلق من شود؟
این بررسی ساده می‌تواند به شما کمک کند هزینه‌های معامله را بهتر در نظر بگیرید و از ورود ناخواسته در شرایط نامناسب جلوگیری کنید.
جمع‌بندی: چگونه اسپرد را در معاملات فارکس مدیریت کنیم؟
اسپرد اختلاف میان قیمت Bid و Ask است. معامله خرید در Ask باز و در Bid بسته می‌شود؛ درحالی‌که معامله فروش در Bid باز و در Ask بسته می‌شود. به همین دلیل، معامله معمولاً از همان ابتدا به اندازه اسپرد با زیان شناور آغاز می‌شود.
اسپرد را می‌توان به پیپ محاسبه کرد، اما بعضی پلتفرم‌ها آن را بر حسب Point نمایش می‌دهند. هزینه پولی اسپرد نیز از ضرب تعداد پیپ‌های آن در ارزش هر پیپ برای حجم معامله به دست می‌آید.
اسپرد ممکن است ثابت یا شناور باشد. اسپرد شناور معمولاً تحت تأثیر نقدشوندگی، نوسانات بازار، ساعات معاملاتی و رویدادهای خبری تغییر می‌کند و در شرایط نامطمئن می‌تواند افزایش یابد.
برای ارزیابی هزینه واقعی معامله، فقط به اسپرد تبلیغ‌شده توجه نکنید. کمیسیون، اسلیپیج، سوآپ، حجم معامله و کیفیت اجرا نیز اهمیت دارند. بهترین روش، مقایسه هزینه کامل معامله در نمادها و ساعت‌هایی است که واقعاً در آن‌ها معامله می‌کنید.
سوالات متداول درباره اسپرد در فارکس
اسپرد در فارکس چیست؟
اسپرد اختلاف میان قیمت Bid و Ask است. این اختلاف یکی از هزینه‌های معامله محسوب می‌شود و اثر آن از زمان ورود به موقعیت معاملاتی قابل مشاهده است.
چگونه اسپرد را محاسبه کنیم؟
برای محاسبه اسپرد، قیمت Bid را از Ask کم کنید و اختلاف را بر اندازه یک پیپ در همان نماد تقسیم کنید. برای مثال، اختلاف ۰٫۰۰۰۲ در EUR/USD معمولاً برابر با ۲ پیپ است.
اسپرد ۲ پیپی یعنی چه؟
اسپرد ۲ پیپی یعنی اختلاف قیمت خرید و فروش معادل دو پیپ است. هزینه پولی این اسپرد به حجم معامله و ارزش هر پیپ بستگی دارد؛ بنابراین، در حجم‌های مختلف هزینه متفاوتی ایجاد می‌کند.
چرا معامله در فارکس بلافاصله پس از ورود منفی می‌شود؟
معمولاً به این دلیل که معامله خرید در Ask باز می‌شود، اما در Bid قابل‌بستن است؛ در معامله فروش نیز ورود در Bid و خروج در Ask انجام می‌شود. اختلاف این دو قیمت باعث می‌شود موقعیت در آغاز با زیان شناور ناشی از اسپرد نمایش داده شود.
اسپرد ثابت بهتر است یا اسپرد شناور؟
هیچ‌کدام در همه شرایط برتری قطعی ندارند. اسپرد ثابت می‌تواند هزینه را در شرایط معمول پیش‌بینی‌پذیرتر کند، اما اسپرد شناور ممکن است در زمان‌های نقدشونده پایین‌تر باشد. انتخاب مناسب به شرایط حساب، هزینه‌های دیگر و سبک معاملاتی شما بستگی دارد.
اسپرد صفر به چه معناست؟
اسپرد صفر معمولاً به این معناست که در شرایط خاص، اختلاف Bid و Ask به صفر یا مقدار بسیار نزدیک به صفر رسیده است. این عبارت لزوماً به معنای معامله بدون هزینه نیست؛ زیرا ممکن است کمیسیون یا هزینه‌های دیگری دریافت شود.
تفاوت اسپرد و اسلیپیج چیست؟
اسپرد اختلاف میان Bid و Ask در یک لحظه است. اسلیپیج اختلاف میان قیمت موردانتظار و قیمت واقعی اجرای سفارش است. این دو مفهوم جدا هستند و ممکن است هم‌زمان در یک معامله رخ دهند.
آیا اسپرد در زمان اخبار اقتصادی افزایش می‌یابد؟
افزایش اسپرد در زمان اخبار مهم اقتصادی محتمل است؛ زیرا نوسانات و عدم‌اطمینان می‌توانند شرایط نقدشوندگی و قیمت‌گذاری را تغییر دهند. بااین‌حال، میزان تغییر به نماد، بروکر و شرایط بازار بستگی دارد.
آیا اسپرد بر حد ضرر تأثیر می‌گذارد؟
بله، ممکن است. در معامله خرید، قیمت Bid و در معامله فروش، قیمت Ask برای بستن موقعیت اهمیت دارد. اگر اسپرد افزایش یابد، قیمت قابل‌اجرای مربوط به موقعیت ممکن است زودتر به سطح حد ضرر برسد. جزئیات دقیق به نوع سفارش و شرایط بروکر وابسته است.
برای مقایسه هزینه بروکرها فقط اسپرد را بررسی کنیم؟
خیر. برای مقایسه منصفانه باید اسپرد، کمیسیون رفت‌وبرگشت، لغزش قیمت، سوآپ و کیفیت اجرای سفارش را در نظر بگیرید. همچنین بهتر است این هزینه‌ها را برای نمادها، حجم‌ها و ساعت‌هایی مقایسه کنید که واقعاً در آن‌ها معامله می‌کنید.
